1、现金收付 （1）根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作； （2）及时对现金的收付开具或索取相关票据； （3）负责工资的按时发放、保管、邮寄等工作及各类款项的报销。 2、登记日记账 （1）及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作，并填写出纳日报表，报送领导； （2）每日进行现金账款的盘存，并填写《出纳日报表》，报上级； 3、现金提存与保管 （1）根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行； （2）准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符。 4、银行账务与支票办理 （1）及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账； （2）凭领导审批的申领单开具支票，做到准确无误； （3）每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因，编制银行对账余额调节表； 5、会计凭证汇总与管理 （1）每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计； （2）每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册； （3）做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅。 任职资格1、全日制大专及以上学历，财务，会计，审计等相关专业；2、1年以上财务出纳工作经验，熟悉掌握财务操作软件；3、具备良好的沟通表达能力和团队协作意识；4、保守公司机密，有原则，有责任心；5、属于深户或有深户担保优先。

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